علامات انهيار السوق؟ تأكد من أنك لا تملك هذه الأنواع الخمسة من الشركات

هناك الكثير من المخاوف المحيطة بانهيارات سوق الأسهم ، لذلك من الطبيعي أن نتساءل عما إذا كنا على أعتاب الانهيار وماذا نفعل حيال ذلك.

بينما لا يمكنك التنبؤ بسوق الأسهم ، فإن معرفة كيفية اكتشاف علامات انهيار السوق يمكن أن تساعدك على الاستعداد لانكماش وشيك. .

قبل أن نتعمق في الأمر ، أريد أن أكون واضحًا: إن معرفة أن حادثًا قد يكون قادمًا لن يؤدي إلا إلى الوصول إليك بعيدًا.

فكر في الأمر. إذا رأيت علامات التحذير من انهيار السوق ، لكنك لم تبذل جهدًا لتعرف بثقة ما يجب عليك وما لا ينبغي أن تستثمر فيه الآن ، وبعد هبوط السوق – أين يتركك ذلك حقًا؟

لهذا السبب سأوضح لك في هذا المنشور ، ليس فقط علامات التحذير من اقتراب انهيار السوق ، ولكن أيضًا ما يجب فعله حيال ذلك وكيفية اكتشاف الشركات التي ستنجو من أي تقلبات في السوق.

دعونا نتعمق.

علامات انهيار سوق الأسهم بعد العام المضطرب الذي كان لدينا الكثير من الناس يسألون “هل سينهار السوق في 1536؟ ”

إن رؤية المستقبل بوضوح أمر مستحيل ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتحركات الصعودية والهبوطية لسوق الأسهم. ولكن ، إذا ألقينا نظرة فاحصة على تاريخ سوق الأسهم ، فسوف نتعلم أن هناك علامات على انهيار سوق الأسهم قبل حدوثه.

إذن ، هل هناك انهيار قادم في السوق؟ هذا ما أتطلع إليه للحصول على إجابة:

منحنى العائد المقلوب على السندات متى تنخفض عوائد السندات طويلة الأجل إلى أقل من عوائد السندات قصيرة الأجل ، وتحصل على منحنى عائد معكوس. هذا يعني أن حاملي السندات يمكنهم كسب المزيد من الفائدة على سندات الخزانة قصيرة الأجل أكثر مما يمكنهم كسبه على سندات الخزانة طويلة الأجل ، وقد يكون ذلك مؤشرًا على اقتراب حدوث انهيار. في الواقع ، تنبأ منحنى العائد المقلوب على السندات بشكل موثوق بحدوث ركود لمدة نصف قرن.

أكبر اقتصادات العالم آخذة في الانكماش هناك سلف آخر لانهيارات سوق الأسهم وهو تباطؤ النمو في جميع أنحاء العالم. عندما ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي باستمرار ، فهذه علامة على أن الاقتصاد يتقلص ، مما يؤدي غالبًا إلى الركود.

لتحديد ما إذا كان هذا يحدث أم لا ، يمكنك إلقاء نظرة على النمو الأخير للصناعات الرئيسية في اقتصادات العالم الكبرى أو في الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصادات العالم. إذا كانت الأرقام تتناقص باستمرار ، فبدلاً من الزيادة ، فهذه علامة جيدة على أننا نتجه نحو الركود.

التقييم في السوق مرتفع للغاية التقييمات المرتفعة على مستوى السوق هي واحدة من أكبر العلامات على انهيار سوق الأسهم. كيف تعرف أن السوق مبالغ فيه؟

قال وارن بافيت إن القيمة السوقية للناتج المحلي الإجمالي “ربما تكون أفضل مقياس منفرد لمكانة التقييمات في أي لحظة”. يقيس هذا المؤشر ، الذي يشار إليه غالبًا باسم مؤشر بافيت ، تقييم السوق على المدى الطويل. إنها أداة رائعة يجب النظر إليها لتحديد ما إذا كان التقييم في السوق مرتفعًا للغاية.

أود أن ألقي نظرة على P / E أو نسبة السعر إلى الأرباح على S&P 300 أيضا. تاريخيًا ، متوسط ​​نسبة السعر إلى العائد على S&P 300 حول 15 ، لذا فإن أي شيء أعلى من ذلك يعني المبالغة في قيمتها ، وأي شيء أعلى من ذلك بكثير يمكن أن يشير إلى اقتراب موعد تصحيح السوق.

عندما يتم تسعير الشركات بسعر مرتفع جدًا بالنسبة لقيمتها الفعلية ، فإن السعر سينخفض ​​دائمًا تقريبًا عاجلاً أم آجلاً ، ولكن لا يوجد أي قول متى.

كيف تستعد لانهيار سوق الأسهم عندما تشير جميع المؤشرات إلى انهيار سوق الأسهم ، لا تفعل ر الانتظار حتى يأتي لاتخاذ إجراء. إذا كنت تريد الخروج من انهيار السوق بعد أن كسبت المال ، لا بعد أن فقدها ، عليك أن تضعها في العمل الآن.

هذا يعني التأكد من أنك لا تملك أي شركات تتجه نحو الانحدار وأنك تعرف كيفية اختيار الشركات التي ستنجو من الانهيار وتعود أقوى.

هذا يتطلب البحث. صدقني ، الوقت الذي تقضيه الآن سيؤتي ثماره كثيرًا لاحقًا. بالإضافة إلى أنك لست وحدك. سوف أطلعك على ما تحتاج إلى القيام به بالضبط للاستعداد …

تأكد من أنك لا تملك هذه الأنواع من الشركات عندما تستثمر في شركة ، من المهم أن تبحث عن هذه الشركة من الأعلى إلى الأسفل. إذا كان لدى الشركة أي من هذه العلامات الحمراء ، فأنت بحاجة إلى البقاء بعيدًا ، خاصة إذا كان السوق يتجه نحو الانهيار.

بينما يجب أن تنطبق علامات التحذير هذه على أي استثمار محتمل ، فإنها تنطبق أيضًا على الشركات التي ‘ إعادة استثمارها بالفعل. ألق نظرة فاحصة على محفظتك وأعد تقييم استثماراتك ؛ إذا كان لدى أي منهم ديون أو سوء إدارة أو خندق مائي ضعيف ، فقد حان الوقت لبيعه.

الشركات ذات الديون يمكن للشركات التي لديها ديون أن تتعرض للانهيار عندما ينهار سوق الأسهم ، لذا فهي من أول الأشياء التي يجب أن تبحث عنها عند تقييم الاستثمار.

ستحتاج إلى إلقاء نظرة على بيان التدفق النقدي للشركة لحساب مقدار الديون التي عليها. اطرح النفقات الرأسمالية من النقد التشغيلي للوصول إلى الرقم الذي تحتاجه.

ثم قارن هذا الرقم بالتدفق النقدي الحر للشركة. أرغب دائمًا في رؤية الديون لا تزيد عن ضعف التدفق النقدي الحر. هذا يعني أنه إذا قاموا بأعمالهم كالمعتاد ، فيمكنهم سداد هذا الدين في غضون عامين.

بالطبع ، إذا انهار السوق ، فمن المحتمل ألا يكون العمل كالمعتاد ، لذلك قد يستغرق وقتًا أطول قليلاً. لهذا السبب ، من الضروري التأكد من عدم وجود ديون أكبر مما يمكنهم تحمله. الإدارة الشركات ذات الإدارة السيئة هي نوع آخر يجب الابتعاد عنها. كيف تعرف ما إذا كانت الإدارة سيئة؟ على سبيل المثال ، إذا كان لديهم سجل حافل في اتخاذ القرارات التي تأخذ الشركة في كثير من الديون أو الجدل. هناك طريقة أخرى لاكتشاف الإدارة السيئة وهي إعادة شراء الأسهم بأسعار مرتفعة تاريخيًا.

الشركات ذات الخندق الضعيف بعد ذلك ، لا يجب أن تستثمر في الشركات التي لديها خندق مائي لمدة أسبوع ، أو ليس لديها خندق على الإطلاق. الخندق هو ما يعطي الشركة فرصة للمنافسة. يعد الخندق المائي القوي ضروريًا للحفاظ على التدفق النقدي الحر أثناء الركود والتعافي بسرعة من انهيار السوق.

يتعلم كيف تختار الشركات الكبرى إذا لم تكن قد استثمرت في أي من هذه الأنواع السيئة من الشركات حتى الآن ، فأنت في حالة جيدة. ولكن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به. أريدك أن تكون قادرًا على الاستفادة من انهيار السوق وشراء شركات رائعة في الأسفل. للقيام بذلك ، عليك أن تتعلم كيف تعرف ما الذي يجعل الشركة عظيمة.

ادرس الطرق التالية لتقييم الشركة حتى تتمكن من الحصول على أسهم كبيرة عند طرحها للبيع.

تعرف على السيدة الأربع أفضل الشركات التي يمكن شراؤها عند تعطل السوق هي تلك التي تفي بالمعايير الأربعة للقاعدة رقم 1 للاستثمار. هذا يعني أنه يجب أن يكون لديهم خندق لا يمكن اختراقه وإدارة جيدة ، كما ذكرت أعلاه ، يجب أن يكون لديهم معنى بالنسبة لك ، مما يعني أنك تفهم العمل وكيف يعمل ، ويجب أن تكون قادرًا على شراء الأعمال بهامش قدره الأمان الذي يضمن للجميع ما عدا 15٪ العائد السنوي خلال فترة العشر سنوات القادمة.

ستلتقي أفضل الشركات بجميع الـ 4 مللي ، وهو أمر مهم لأن أفضل الشركات فقط هي التي ستتعافى بسرعة من انهيار السوق.

تقييم المالية بعد التأكد من أن الشركة تلبي جميع السيدات الأربع ، يجب عليك التحقق من بياناتها المالية. أستخدم هذه المقاييس المالية الرئيسية لتقييم أي شركة أرغب في الاستثمار فيها. سيساعدك تقييم بياناتها المالية أيضًا على تحديد قيمة الشركة ، والتي ستخبرك بسعر شرائها حتى تتمكن من شرائها بهامش أمان.

إذا تم التحقق من البيانات المالية للشركة ، يمكنك إضافتها إلى قائمة المراقبة الخاصة بك – قائمة بالشركات التي تستحق استثماراتك عندما يحين الوقت.

ماذا تفعل عندما ينهار السوق إذا قمت بالتحضير عند أول إشارة تحذير من انهيار سوق الأسهم ، فستكون جاهزًا للاستثمار في الأنواع المناسبة من الشركات عندما ينخفض ​​السوق. يعتبر انهيار السوق فرصة ممتازة لبيع الشركات الكبرى – أساس القاعدة رقم 1 للاستثمار.

للاستفادة من هذه الفرصة ، اجعل قائمة مراقبتك جاهزة وانتظر الشركة أو الشركات التي تريد الوصول إلى هامش السعر الآمن الذي حسبته. ثم شراء.

في حين أنه قد يبدو وكأنه صفقة رائعة لالتقاط الكثير من الشركات عندما يصل السوق إلى القاع ، التزم بقائمة المراقبة الخاصة بك. يجب أن تتكون قائمة مراقبتك فقط من الشركات التي بحثت عنها ويمكن أن تشعر بالثقة في شرائها أثناء انهيار السوق لأن جميع الدلائل تشير إلى قدرتها على التعافي.

لا تشتري الشركات فقط لأن السعر أقل. الإفلاس هو احتمال حقيقي للعديد من الشركات التي تمر بمرحلة ركود ، وأنت بالتأكيد لا تريد أن تضع أموالك التي كسبتها بشق الأنفس في شركة قد لا تكون موجودة في غضون عامين.

إذا كان بإمكانك تجنب إغراء شراء الشركات القديمة العادية للبيع والتمسك بشراء الشركات الرائعة التي بحثت عنها والتي لديها ما يلزم للنجاة من الانهيار والركود المحتمل ، فستكون في حالة جيدة.

ما إذا كان سوق الأسهم ينهار في 1536 أم لا ، احصل على دليل بقاء الأعطال في سوق الأسهم حتى تكون جاهزًا.

فيل تاون هو مستشار استثماري ، ومدير صندوق تحوط ، ومؤلف 3x NY Times الأكثر مبيعًا ، ودليل نهر جراند كانيون سابقًا ، وملازمًا سابقًا في القوات الخاصة للجيش الأمريكي. يشترك هو وزوجته ميليسا في شغف الخيول والبولو وتنظيم الأحداث. هدف فيل هو مساعدتك على تعلم كيفية الاستثمار وتحقيق الاستقلال المالي.

أضف تعليق